【资料图】

1、基金净值是指每个基金单位所代表的价值，其计算公式为：基金净值=(总资产-总负债)基金总份额。

2、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。基金资产的估值是计算基金净值的关键。随着基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格发生变化，每个交易日都必须重新计算基金净值。开放式基金每个交易日都会公布单位净值，净值是其估值依据。申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。

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